Тейк-профит и стоп-лосс: сходства, различия, плюсы и минусы

Основные «фишки» индикатора стоп лоссов

Что такое стоп-лосс и зачем он инвестору?

Единственное, что реально может контролировать трейдер, так это точку входа на рынок и уровень риска. Если точка входа на рынок определяется на основании выбранной торговой стратегии, то для предотвращения дальнейших убытков используется стоп лосс (stop loss — «остановить убытки»).

Стоп-лосс — это заявка, полученная брокером от трейдера об автоматической продаже ценных бумаг, если их котировка снизится меньше определенной цены. Это реально работающий «стоп-кран», ограничивающий размер убытков владельца акций.

Иными словами, стоп-лосс дает возможность закрыть операцию, если на рынке стали доминировать медвежьи тренды и цена меняется не в пользу трейдера. Не всегда имеется возможность находиться возле компьютера и контролировать происходящие на рынке изменения. Правильно установленный уровень закрытия сделки позволяет:

• продать акции без личного участия, если ранее открытый ордер быстро превратился из приносящего прибыль в убыточный;
• свести к минимуму потери, не превысив сумму, которой готов рискнуть инвестор.

Если инвестор совершил ошибку при анализе ситуации, рассчитывая, что медвежий тренд вскоре закончится и будут отыграны потери, а падение продолжается, то именно стоп лосс спасет инвестированные средства. Максимальный эффект этот отложенный ордер демонстрирует, если сделки проводятся на основе краткосрочных факторов (короткая позиция, short).

К примеру, ранее купленные по 500 рублей акции вдруг стали дешеветь. Если потеря более 100 рублей с каждой ценной бумаги критична для инвестора, им устанавливается стоп-лосс на уровне 400 руб/акция. Когда котировка снизится до этого уровня, акции автоматически продаются и сделка закрывается.

Я рекомендую своим клиентам «подтягивать» за ценовым графиком стоп-лосс – инвестиции, в этом случае, будут не только защищены от убытка, но и принесут доход. Несмотря на использование защитного ордера, останавливающего операцию, на депозите будет фиксироваться прибыль. Ведь позиция закроется в «плюсовой зоне».

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

• • трейдер снова покупает USDJPY по 110.00, и котировки пошли в его пользу до 111.00;
  • он хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
  • чтобы максимально увеличить потенциал своей сделки, трейдер устанавливает трейлинг стоп на расстоянии в 50 пунктов;

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину

Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Подробнее

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений

Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

За и Против

В начале статьи, вскользь упомянул о сторонниках и противниках тейк профитов. Как и писал, одни хотят чтобы прибыль росла и трейдер не резал ее на корню, другому наоборот нравится, что в его работе все продумано и после входа в сделку, остается только ждать тейка или стопа. Не будем переубеждать ни тех ни других, а для себя отметим следующие моменты.

Мнения «За TakeProfit»

• Работая в канале, особенно узком, цена достигнув нижнего/верхнего уровня, практически моментально отскакивает и закрыться руками по лучшей цене врятли удастся. В данном случае, установленный заранее тейк профит (take profit), зафиксирует прибыль по лучшей цене.
• Трейдеру, не владеющим своей жадностью, обязательно ставить тейк профит. В противном случае, пытаясь забрать все больше и больше прибыли, настанет разворотный момент и цена откатится на столько, что жадному трейдеру будет не под силу закрыть эти крохи, видя какой профит мог бы быть. В итоге, жадность возьмет свое, и трейдер выйдет с минимальным, а то и с нулевым профитом, из отличной сделки.
• Торговцам на новостях, а тем более с близкими целями, жизненно необходимо ставить тейк профиты. Как вы знаете, на новостях движения крайне резкие, в такое время, брокеры не дадут вам нужную вам цену, а будет постоянны ответ: «Нет такой цены!», чтобы забрать прибыль на новостях, нужно заранее ставить тейк профиты, этот ордер сработает вне зависимости от новостной волатильности.

Мнения «Против TakeProfit»

• Устанавливая тейк, трейдер не может быть уверенным на 100%, что именно здесь цена развернется и очень часто, зафиксировав прибыль тейк профитом, цена проходит большое количество пунктов, но уже без вас.
• Ничего не имею против трейдеров ставящих тейк, но сам, в большинстве трейдов, закрываюсь руками. В большинстве случаев, рынок показывает места где нужно войти, а где нужно выйти. Конечно не всегда выходит дождаться сигнала на выход, страх и все такое, но когда получается, только в этом случае удается получить абсолютно все движение.  

(8) лучших приложений как скачать видео с ютуба на телефон для Android Video Downloader

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ

Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

Простой пример:

• • трейдер покупает USDJPY по 110.00;
  • если цена упадет до 105.00, то он потеряет почти весь депозит;
  • чтобы этого не произошло, трейдер ставит стоп лосс на 109.00.

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL

В дословном переводе с английского Stop Loss означает «прекратить потери». Перед тем как установить стоп лосс, трейдер рассчитывает максимально возможный убыток по сделке и ограничивает его с помощью специального приказа брокеру. Такие действия рекомендуется проводить при краткосрочной торговле, внутридневном трейдинге и операциях с . Агрессивная торговля без стоп-приказов ведет к увеличению убытков и, как следствие, к потере депозита.

Каждый трейдер самостоятельно определяет размер приказа на ограничение убытков в соответствии со своей системой риск-менеджмента. Большинство экспертов рекомендует устанавливать уровень риска в размере 2-3% от торгового капитала.

В случае несоответствия размера стоплосса торговой системе, надо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует установить приказ на 40 пунктов ниже или выше цены входа, следует уменьшить лот в 2 раза.

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при постановке стоп-приказов:

1. Трейдер не соблюдает финансовую дисциплину и не ставит стоп лосс. Это самая грубая ошибка, которая ведет к потере торгового капитала. Причина чаще всего кроется в психологии. Большинство игроков склонны быстро брать прибыль и, наоборот, медлят с фиксацией потерь. Пока сделка открыта, всегда сохраняется надежда на лучшее. Такие действия заканчиваются принудительным закрытием позиций со стороны брокера и полным разрушением торгового счета.
2. Неправильный расчет размера стоп-лосса. Необходимо строго соблюдать свою систему мани-менеджмента и следить за тем, чтобы возможный убыток не превышал максимально допустимый уровень. Рекомендуемый размер риска на сделку — не более 3%.
3. Стоп-приказ выставляется слишком близко к уровню входа в рынок. В таком случае высока вероятность срабатывания приказа при малейшей вспышке волатильности.

Для простоты расчета стоп-лосса, рекомендую использовать калькулятор мани-менеджмента:

Трейдинг на финансовых рынках является видом деятельности с повышенным уровнем риска. Если трейдер не в состоянии придерживаться своей системы мани-менеджмента при торговле вручную, возможно, стоит начать использовать механические системы и торговых роботов. Некоторые брокеры предлагают свои услуги по ограничению рисков, устанавливая лимиты на совершение торговых операций, но конечное слово всегда остается за клиентом.

Способы выставления стоп лосса

Рассмотрим на примерах, как работает стоп лосс, и как его выставлять.

На локальном минимуме при открытии длинной позиции

В соответствии с постулатом технического анализа, вероятность продолжения восходящего тренда выше, чем разворот рынка. В такой ситуации задача трейдера — открыть позицию вблизи локального минимума в расчете на дальнейший рост. Рекомендуется дождаться формирования разворотной фигуры и купить актив по рынку. Stop Loss ставится на несколько пунктов ниже локального экстремума. Точный расчет производится в зависимости от волатильности рынка.

Пример — Стратегия форекс на 4-х индикаторах

На уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Другой классический метод постановки ордера на ограничение убытка — на уровне сопротивления или поддержки. Это может быть как трендовая, так и горизонтальная линия. Перед тем как ставить стоп лосс и тейк профит при открытии короткой позиции, следует дождаться, когда цена достигнет уровня сопротивления и начнет разворачиваться.

Пример  — стратегия 10 pips по EURUSD ⇒

Стоп-ордер выставляется на несколько пунктов выше сигнальной линии или локального максимума. Если используется трендовая линия, Stop Loss можно перемещать вдоль нее, например, с каждой новой свечой.

На маркере параболика при открытии сделки на покупку

Параболик SAR отлично подходит для торговли на трендовом рынке. Маркер индикатора строится на графике сверху или снизу от цены в зависимости от направления тенденции. Несложно догадаться, как правильно ставить стоп лосс при открытии сделки на покупку. Заявка устанавливается на маркере параболика или на несколько пунктов ниже него. С формированием каждой новой свечи ордер переносится вслед за индикатором.

Пример стратегий — здесь >>

И вот одна из них:

Что такое стоп лосс

Термин «stop loss» переводится с английского языка как «остановить потери». Прежде чем приступать к торговле, необходимо оценить убыток, который вы можете себе «позволить», чтобы не стать банкротом.

Довольно сложно определить, куда пойдет цена при вмешательстве внешних факторов. Особенно это касается новичков в трейдинге, а также долгосрочных инвесторов. Поэтому условный запрет на торговлю ниже определенного минимума в большинстве случаев является необходимостью.

Чтобы было более понятно, что такое стоп лосс, разберем пример.

Как выставлять stop loss и take profit

Для покупки и продажи используются противоположные стратегии.

При покупке

При покупке актива все просто: тейк профит должен быть больше, чем стоп лосс, и располагаться выше покупной цены. Стоп лосс – ниже покупной цены.

Покупая валюту или акции, мы рассчитываем на их рост. Как правило, такие сделки совершаются в момент, когда актив стоит недорого и намечается уверенная тенденция к росту тренда. Поэтому здесь вопросов возникать не должно.

При продаже

При продаже – обратная ситуация. Казалось бы, странно, почему так: я открываю сделку по 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) и должна выставить тейк профит на уровне 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.), а стоп лосс – 8 250 руб. (110 $ или 3 190 грн.)? Разве не в одну сторону это работает? Ведь выгоднее продать актив подороже.

Дело в том, что при продаже трейдер или инвестор предполагает, что актив будет дешеветь. Просто так мало кто избавляется от прибыльных позиций. Поэтому, если я продам за 6 750 руб. (90 $ или 2 610 грн.) акцию, которую когда-то купила за 6 000 руб. (80 $ или 2 320 грн.), я тем самым зафиксирую небольшую прибыль. А если цена развернется и будет расти, то мне грозит убыток от того, что я избавляюсь от потенциально доходной позиции. Если, конечно, я не собираюсь уйти с рынка совсем. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита.

Prospects for the development of the platform

С помощью зарядок

Как зарядить в домашних условиях аккумулятор телефона отдельно от него, напрямую от зарядки?

Изготовить из любого старого устройства для питания гаджетов универсальный прибор для питания АКБ:

Найти в доме какое-нибудь завалявшееся зарядное устройство.
Отрезать разъем, вставляющийся в гнездо, осторожно оголить провода. Обычно они бывают синего и красного цвета

Синий несет в себе заряд со знаком «минус», а красный, соответственно, «плюс».
Металлические концы проводов соединить с аккумулятором телефона, проследив, чтобы полярность контактов совпадала — на АКБ они должны быть подписаны, закрепить соединение скотчем или изолентой.
Подождать примерно час, пока батарея заряжается, потом ее можно вставлять в гаджет и пользоваться.

Как еще проверить полярность проводков?

У некоторых зарядок проводки могут быть не этих стандартных цветов, а каких-то других. В такой ситуации ведь тоже нужно как-то определить, где какой знак. Сделать это очень просто. Понадобится всего лишь стакан с водой, в которой нужно растворить немного обычной поваренной соли.

1. Оголенные концы проводов нужно опустить в этот стакан.
2. Подключить устройство к сети (главное не трогать воду и сами провода, иначе можно получить удар током).
3. Проследить, около какого провода вода начала бурлить и пузыриться. Он — отрицательный.

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculator — с Яндекс.Диска.

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TP — с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clusters — с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры

Важно:

• • Индикатор поставляется в комплекте и является платным, но можно пользоваться демоверсией с некоторыми ограничениями.
  • Установка должна производиться в папку «FXSSI.com», а не просто в MQL4/Indicators.
  • При запуске нужно будет авторизоваться. Для этого появится специальная ссылка, по которой следует перейти, зарегистрироваться и привязать терминал к аккаунту.

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Что такое тейк профит?

Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:

• сложившиеся на рынке бычьи тенденции (котировка растет) обеспечили инвестору высокую прибыль по операции;
• цена акций возрастает, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
• велика вероятность отката, нивелирующего полученную прибыль.

Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.

Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.

Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:

Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.

На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.

Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.

Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.

The Take Profit team

Ivan Tumanov

CTO, back-end developer

I have more than 10 years of web-developing experience, and I know a lot about crypto. TakeProfit project looks promising.

Pavel Rubakhin

Head of product

Having experience in McKinsey, Gett and Trucker Path, I’ve always been on the cutting edge of technology. I joined TakeProfit to change the trading market, and I’m sure that our team will simplify trading for beginners and make it even more profitable for professionals.

Alexey Astafiev

Frontend developer

I studied graphic design, but became a developer. Previously I worked for Tinkoff Bank as a senior elementary developer. With more than 8 years of experience, I joined the TakeProfit team to create the most advanced product in the field of cryptotrading.

Alexey Kurepin

Backend developer

Experienced Ruby on Rails professional with more than 7 years of practical experience. I took part in creating exciting and well-known products for the markets of Russia and the CIS: Lenta.ru, «Vedomosti» and the largest on-demand cleaning service — Qlean.

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Мы уже знаем, как ставить стоп лосс и тейк профит. Теперь перечислим самые частые ошибки, случающиеся при их выставлении:

• невыставление стоп-приказов. Это ошибка, которая влечет крупный риск, вплоть до потери всей суммы счета;
• неправильный расчет. В формуле расчета участвует такой немаловажный показатель, как уровень риска. Если вы определили его неправильно – вы получите недостоверный результат. Рекомендуемое значение уровня риска (R -2-3% на сделку;
• слишком маленький стоп-лосс (значение выставляется близко к цене входа). При малейшем колебании стоп сработает и сделка закроется, а заработать вы не успеете;
• невыполнение соотношений допустимого убытка и потенциальной прибыли, отход от стратегии или, наоборот, следование стратегии без учета влияния внешних факторов. Да, существуют определенные методы выставления ордеров, но, согласитесь, ситуация может измениться. Необходимо вовремя среагировать и успеть перенести стоп или профит в более безопасную точку.

Рекомендации для начинающих:

Стратегии с использованием стоп лосс

При выборе способа использования стоп лосс на бирже трейдер должен понимать, что не существует универсального метода ограничения убытков

Установить stop loss недолго, как мы уже знаем, но перед этим следует все просчитать, принимая во внимание следующие факторы:

• тип финансового инструмента;
• волатильность;
• опыт и теоретические знания трейдера;
• степень агрессивности портфеля и др.

Фиксированный стоп-лосс не рекомендуется применять, если:

• сумма депозита исчисляется не десятками, а сотнями долларов;
• открыто много позиций различной направленности;
• у вас нет времени отслеживать состояние рынка.

Иными словами, данная стратегия предполагает высокий риск, который требует значительных временных и нервных затрат.

Отдельно стоит сказать о стратегии, которая применяется довольно часто и носит название безубыточной торговли. Условный ордер выставляется не ниже цены входа, а чуть выше зоны убытков. Здесь главное – следить за трендом, после того как котировки начали движение в правильном направлении.

Если вы видите, что миновали зону убытков и уверены, что рынок будет и дальше двигаться в нужную вам сторону, вы вправе отказаться от условного тейк-профита и перенести стоп-лосс дальше, следуя за трендом. Главное – не ошибиться в расчетах и успеть вовремя среагировать, если стоимость актива начнет снижаться.

Существует также улучшенная версия безубыточной торговли – стратегия, названная trailing stop, по условиям которой стоп-лосс будет перемещаться пропорционально изменению котировок. Здесь stop loss работает в автоматическом режиме. К примеру, стоимость акций выросла за день на 5%, соответственно, и стоп лосс переместится вверх на те же 5%, но не более, если выбранный тип сделки – покупка. Если же вы продаете активы, стоп лосс будет перемещаться вниз за ценой.

Что такое тейк профит?

Потребность в автоматических функциях касается не только ограничения потерь, но и для фиксации прибыли

Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро. Для этих целей существует тейк профит

Дословный перевод Take Profit с англ. — «получить прибыль». Его механизм действия аналогичен стоп лоссу.

Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли.

Пример:

• • трейдер вновь покупает USDJPY по 110.00, но он уверен, что дальше 112.00 цена не пойдет;
  • он ставит тейк-профит на уровень 111.9.

Когда цена достигнет данной отметки, сделка автоматически закроется. Трейдер получит свою прибыль. Инструмент работает даже если выключен терминал. В MetaTrader 4 он выглядит следующим образом.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Стабильного профита в торговле, до встречи!

Каких уровней боится толпа

TubeMate

Что такое тейк-профит простыми словами

Тейк-профит (от англ. «take-profit», TP) — это цена, при достижении которой автоматически произойдет фиксация прибыли (сокращенно ее еще называют «профит»)

В отличии от стоп-лосса, тейк-профит позволяет фиксировать прибыль по нужной цене. Как только котировки коснутся Вашего уровня, то сделка будет закрыта.

У ордера можно изменять уровни стоп-лосса и тейк-профита сколько угодно раз. Например, условия рынка изменяются (прогнозы и т.п.) и соответственно можно сдвигать значения как угодно.

К примеру, Вы купили золото по $1262 в надежде на повышение. Чтобы ограничить свои убытки, приняли решение поставить защитную остановку на цене $1258 (если стоимость дойдет до этого уровня, то ордер закрывается). Вот как это выглядит в терминале Metatrader 4:

Теперь можно спать спокойно, зная, что убыток строго ограничен. Тейк-профит можно при этом поставить на $1295.

Мы рассмотрели случай когда мы играли на повышение (buy). Также можно ставить стоп лосс и при игре на понижение (sell). В данном случае этот уровень должен быть обязательно выше текущей стоимости.

Ордера Stop Limit

Устанавливая вторую цену, ордера Stop Limit пытаются решить проблему срабатывания вашего ордера Stop Loss по рыночной цене, которая не всегда желательна для вас.

Когда цена достигает стоп-цены, ордер становится лимитным, а не исполняется по рынку.

Таким образом, вы можете указать, что хотели бы, чтобы ордер Stop Limit был исполнен только по точной цене или лучше.

Ордера Buy Stop Limit

Ордера Buy Stop Limit исполняются только по установленной вами цене или ниже.

Используя ордер Stop Limit вместо обычного Stop Loss, вы можете указать, что хотели бы закрыть свою короткую сделку покупкой, если цена поднимется выше определенного уровня.

Но если цена пересечет этот уровень из-за проскальзывания, а ордер Buy Stop Loss не будет исполнен, то это нормально, ведь вы останетесь в своей первоначальной сделке.

Ордера Sell Stop Limit

Ордера Sell Stop Limit исполняются только по заданной цене или выше.

Опять же, это означает, что вы можете указать, что хотели бы закрыть свою длинную сделку продажей, если цена поднимется выше определенного уровня.

Что такое Трейлинг Стоп

Одной из разновидностей Стоп Лосса является так называемый следящий стоп-приказ или Трейлинг Стоп. Суть этого ордера заключается в том, уровень Стоп Лосс поднимается вслед за вашей прибылью, находясь от нее на одинаковом расстоянии.

Зачем выставлять такой Стоп Лосс, если есть обычный? Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов США. Трейлинг Стоп выставляется на уровне 38 долларов США. По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп.

Начнем со стоп-лоссов

Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли. 

Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс

Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.

Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:

1. Перебои с интернетом. Никто не застрахован от того, что даже на сверхнадёжном канале связи могут возникнуть проблемы, которые лишат вас интернет-соединения в самый неподходящий для этого момент. Представляете свои ощущения, когда на кону открытая позиция серьёзного объёма (открытая с большим кредитным плечом и в расчёте на то, что в случае неблагоприятного движения цены вы сможете закрыть её вручную), а связь вдруг обрывается?
2. В моменты сильных ценовых движений и большой волатильности, часто возникает такое явление как реквот. Это ситуация, когда трейдер отправляет приказ на закрытие позиции, а сервер брокера отвечает ему уже новыми котировками и спрашивает согласия на закрытие уже по новой менее выгодной цене. Такие реквоты могут повторяться один за одним, приведя в итоге к закрытию с убытком гораздо больше расчётного.
3. Кроме этого никто не может быть застрахован от банальной перегрузки сервера брокера. В наше время DDoS – атаки, к сожалению, не редкость и кто знает, а не будет ли их следующей жертвой сервер вашего брокера. Да, через некоторое время последствия атаки будут устранены, и работа сервера возобновится, но за эти несколько часов (или даже минут) без заранее установленного ордера ограничения потерь вы можете потерять весь свой депозит.
4. Момент чисто психологический. Если трейдер не ставит стоп-лосс, то, скорее всего он не знает, на каком уровне ограничит свои убытки. А это может привести к тому, что он будет тянуть до последнего, надеясь на то, что цена вот-вот развернётся. К чему это обычно приводит, я думаю объяснять не надо.

Установка Stop Loss при торговле по тренду

В идеале ордер stop loss должен располагаться на уровне разворота тенденции. Уровнем разворота тенденции я называю тот уровень, достигнув которого цена подтвердит факт своего разворота относительно того направления, в котором изначально открывалась позиция.

Взгляните на рисунок ниже. На нём показано поведение цены
после открытия короткой позиции (уровень её открытия обозначен штрихпунктирной
линией). Как видите, цена пошла, что называется, в сторону трейдера образовав
три последовательных нисходящих минимума и максимума.

При этом каждый из этих максимумов можно рассматривать как
уровень разворота тенденции. Это означает, что обратное пересечение ценой
(снизу-вверх) уровня последнего из максимумов с большой долей вероятности будет
говорить трейдеру о том, что тренд поменялся с нисходящего на восходящий.

На рисунке показаны три таких уровня разворота тенденции. Первого и второго из них цена не достигла и продолжала двигаться в нисходящем тренде. А вот третий уровень был пересечен, что стало доказательством разворота тренда. Как вы уже поняли, в данной ситуации изначально можно было заключать короткие позиции (на продажу), а ордера stop loss устанавливать на указанных уровнях разворота тенденции.

Я думаю, не стоит объяснять, что при торговле на восходящем
тренде принцип установки ордера Stop Loss останется таким же самым (только
ставиться он будет уже не на максимумах, а на последовательно возрастающих
минимумах).

Заключение

Заключение

Мы рассмотрели самые быстрые и простые способы загрузки видео с youtube на мобильный телефон или планшет с Androiod. Надеемся, что материал статьи оказался полезен и теперь вы сможете просматривать любимые видео с youtube даже когда интернет соединение не доступно.