Дивидендные акции российских компаний: критерии выбора и топ-20 лучших ценных бумаг в 2020 году

Биржа акций российских компаний с наибольшей доходностью поможет выгодно инвестировать средства. Рейтинг лучших акций, выплачивающих дивиденды. Торгуя на бирже акций нужно проводить глубокий анализ, оценивать акции по различным важным критериям. Многие акции Московской биржи были недооценены в году. Руководство как выбрать акции для покупки.

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

Российские дивидендные акции. Биржа акций

• ПАО Сургутнефтегаз. Одна из самых крупных нефтедобывающих компаний, входящая в пятерку лидеров российского рынка углеводородов. Цена акции — 35,78 руб. Размер дивидендов — 1,82%;
• ПАО Северсталь. Крупная сталелитейная компания, главным активом которой является Череповецкий металлургический комбинат. Цена акции — 1103,40 руб. Размер дивидендов — 9,59%;
• НЛМК. Международная группа сталелитейных и перерабатывающих компаний, владеющая Новолипецким металлургическим комбинатом. Цена акции — 197,72 руб. Размер дивидендов — 8,86%;
• ПАО МРСК Волги. Крупная энергетическая компания, распределяющая и продающая электроэнергию на территории семи областей Центральной России. Цена акции — 0,069 руб. Размер дивидендов — 9,34%;
• ПАО Энел Россия. Екатеринбургская энергетическая компания, владеющая в том числе пятью крупнейшими электростанциями Урала. Цена акции — 0,90 руб. Размер дивидендов — 9,41%;
• ПАО Татнефть. Нефтеперерабатывающая компания из Татарстана, которая занимает пятое место по добыче нефти и газа на российском рынке. Цена акции — 505,10 руб. Размер дивидендов — 6,79%;
• ОАО Группа ЛСР. Компания из Санкт-Петербурга, которая специализируется на изготовлении стройматериалов и строительстве объектов недвижимости. Цена акции — 950,00 руб. Размер дивидендов — 3,68%;
• ПАО ЧТПЗ. Металлургическое предприятие, выпускающее трубную продукцию на базе Челябинского трубопрокатного завода. Цена акции — 219,50 руб. Размер дивидендов — 6,21%;
• ПАО МТС. Крупнейшая в России и СНГ компания на рынке телекоммуникационных услуг, цифрового телевидения и доступа в интернет. Цена акции — 321,70 руб. Размер дивидендов — 13,29%;
• ПАО Мостотрест. Одна из самых крупных компаний в области строительства и реконструкции автомобильных и железнодорожных мостов. Цена акции — 112,00 руб. Размер дивидендов — 10,08%.

Биржа акций. Графики и котировки акций на Московской бирже

Московская межбанковская валютная биржа действует на российском рынке с 1992 года. Сегодня объемы торгов на Московской бирже исчисляются миллиардами долларов. Сотни компаний торгуют здесь акциями, включая отечественных гигантов «Ростелеком», «Лукойл», «Газпром».

Сегодня инвестировать в фондовый и валютный рынок при соблюдении необходимых условий (в частности – заключив договор с брокером) может каждый.

После того, как решение вкладываться в акции уже принято, инвестора заинтересует график цены акции, котировки в реальном времени и анализ рынка. Полученные данные позволяют сделать прогноз поведения цены, а значит выбрать прибыльную финансовую стратегию.

Работа с акциями требует знания котировок в реальном времени. Это необходимые данные для аналитической работы, которую всегда следует совершить, прежде чем совершать какое-либо действие на бирже. Котировки акций и их анализ – то, что необходимо для заключения выгодной сделки.

Исследование рынка можно осуществлять с помощью построения графиков движения цены или методами фундаментального анализа, который подразумевает изучение финансовых отчетов компании-эмитента.

 Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет

Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Российские дивидендные акции список лучших. Биржа акций

Татнефть (TATN_P)

Компания платит одни из самых высоких дивидендов на российском рынке, но размер и даты выплаты пока не заявлены. Кроме дивидендной доходности в 18,99% Татнефть может похвастаться низким уровнем долговых обязательств, что в условиях кризиса и нефтяного конфликта добавляет компании финансовой устойчивости. В связи с этим ценные бумаги компании пользуются повышенным спросом инвесторов даже в текущих условиях рынка, что привело к их стремительному восстановлению после падения.

Рекомендуемая цена для приобретения привилегированных акций Татнефти 400-477 руб. И 440-530 руб. для обычных.

Эти критерии в среднесрочной и долгосрочной перспективе приятно повысят доходность вашего инвестиционного портфеля.

Детский мир (DSKY)

Компания отчиталась о взрыве онлайн-продаж по причине коронавирусной инфекции, выручка выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Поэтому акции DSKY начали стремительно расти после падения 18 марта 2020г. Что касается дивидендов, то выручка компании по итогам работы за 2019г. увеличилась на 16,1%, а прибыль на 11%. По прогнозам экспертов компания выплатит в среднем 5,55 руб. на акцию, а годовая дивидендная доходность может составить 10,1%.

Рекомендованная цена для приобретения – до 90 руб.

МТС (MTSS)

Последние годы невозможно представить себе лучшие российские дивидендные акции без ценных бумаг компании МТС. Акционерное общество предпочитает выплачивать дивиденды 2 раза в год в виде фиксированных выплат на акцию. В начале января 2020г. компания уже выплатила по 13,25руб. дивидендов на 1 акцию. Но эта выплата была связана с заключением сделки по реализации филиалов на Украине. Дата и размер выплаты дивидендов по результатам работы за 2019г. пока компанией не разглашались. Но руководство заявило, что готовит Buyback на 15 млр. рублей, что также добавляет привлекательности ценным бумагам в глазах инвестора.Прогнозируемая экспертами дивидендная доходность может составить 12,2%.

Покупать акции лучше у отметки до 280 руб.

3 лучших стратегии инвестирования в дивидендные акции, биржа акций

1. Покупка акции в надежде на регулярные дивидендные выплаты в течение следующих нескольких лет.

Для этого выбираются не очень динамичные компании, но со стабильной, устоявшейся позицией на рынке. Однако это не обязательно должен быть гигант рынка или компания из сектора коммунальных услуг. Подойдут и более мелкие предприятия, которые при отсутствии значительного спроса на капитал регулярно делится своей прибылью с акционерами. Правда в этом случае инвестор несет больший риск, но выгоды также удваиваются. Как увеличение стоимости акций, так и выплаченных дивидендов может принести значительную норму прибыли. Здесь дивиденды не являются основной целью инвестиций, как в случае с компаниями с большой капитализацией, а представляют собой дополнительную прибыль и некоторую гарантию для акционеров.

Помимо выбора компании, существует также проблема самих дивидендов. Выберите компанию, которая выплачивала регулярные, растущие (или, по крайней мере, уменьшающиеся) дивиденды в течение многих лет или где дивиденды невелики, но потенциал их увеличения и, следовательно, наша ставка дивидендов для частных лиц, намного выше.

1. Приобретение акций заранее с ориентиром, что информация о дивидендах увеличит их стоимость.

Данная стратегия основывается на использовании информации о размере дивиденда, его изменении или обновлении политики в сторону увеличения размера дивидендов.

1. Покупка ценных бумаг после отсечки дивидендов, надеясь, что со временем ставка вернется на прежний уровень.

Некоторые компании характеризуются не только повторением крайних сроков рекомендаций советов директоров, но и тем, как их ставки ведут себя одинаково до и после дня дивидендов. Одним из популярных методов может быть использование механизма отсечки дивидендов. В день отсечки происходит коррекция курса на размер дивидендов (дивидендный гэп). Совершая сделку в этом момент инвестор не получит дивиденды, но вступит во владение акциями по более низкой стоимости. Такой маневр может окупиться, учитывая, что многие компании быстро возвращаются к ценам, действовавшим перед дивидендной выплатой.

Для максимизации прибыли рекомендую комбинировать разные методы и создавать инвестиционный портфель акций на основе нескольких стратегий.

Как я уже говорил, российские дивидендные акции в кризис обладают большим потенциалом роста, поэтому их грамотное приобретение в период кризиса по низким ценам может принести доход, которые превысят размер дивидендов в несколько раз. Главное не увлекаться одним сектором, а грамотно распределить риски.

Другие применения

Жест кавычек («это лишь якобы»). Кликните для просмотра анимации.

В ряде популярных языков программирования и разметки (Бейсик, Си, HTML, PHP) в кавычки с обеих сторон заключается значение, присваиваемое строковой (обычно двойные) или символьной (обычно одиночные) переменной (несмотря на то, что текст между кавычками является «строкой», самые внешние кавычки в состав строки не включаются).

В соответствии с Международным кодексом номенклатуры культурных растений, при именовании сортов растений в английском языке, так же, как и в русском[источник не указан 2225 дней], после названия рода или вида сортовой эпитет рекомендуется заключать в одиночные кавычки (Rosa ‘New Dawn’) либо использовать апостроф (Rosa ‘New Dawn’)
.

Биржа акций. Все акции торгуемые на Московской фондовой бирже

Узнать общее количество акций, торгуемых на бирже можно вот здесь. То, что нам  интересно из этой таблицы находится в левой части.

На Московской бирже торгуется  264 акции 213 эмитентов. Все акции размещены в три большие группы. Самой рискованной считается третья группа, так называемый третий эшелон. Или еще называют сектором компаний повышенного инвестиционного риска.

Сюда входят акции малоизвестных компаний, которые смогли выполнить все условия Московской биржи для размещения на рынке. Проводить операции физическим лицам с такими бумагами еще рискованней, чем со вторым эшелоном.

Эти три группы меняются не часто, но явно не статичны. Полный список всех акций торгуемых на Московской бирже можно посмотреть здесь. Но это не очень удобно. И в этой таблице  помимо акций компаний предоставлены еще и облигации, инвестиционные паи.

В общем,  ничего толком не посмотришь, если конечно, конкретное название бумаги не ввести. Лучше смотреть бумаги через главную страницу Московской фондовой биржи. И в правых виджетах находим «Фондовый рынок» и нажимаем на вкладочку  «Акции».

А затем на кнопочку-Все инструменты.

Вот здесь то мы и можем посмотреть все 213 эмитента с их акциями. Раскрыть по каждой акции более подробные данные и  посмотреть график.

Риски инвестиций в недооцененные российские акции

Вкладывать в ц/б, которые недооценены на рынке, конечно, это рискованное предприятие. Не всегда реальность показана в финансовой отчетности компаний-эмитентов, поэтому возможны и проблемы в будущем.

Чтобы не было потерь, эксперты и аналитики рекомендуют разнообразить пакет ценных бумаг. При увеличении стоимости одних акций в 2 раза, можно смело продавать 2/3 всего пакета. Тогда окупятся первоначальные затраты. Остальная доля будет дальше приносить дивиденды. Перед покупкой стоит внимательно проанализировать ситуацию на фондовом рынке и в отрасли.

Компания-эмитент может находиться в состоянии банкротства или реформации, продажи или убытков. В первую очередь по закону при банкротстве эмитента будут удовлетворены претензии кредиторов. Остальное идет на погашение других обязательств. Если средств не хватило, то акционеры вовсе ничего не получают, хотя это и редкость в современной экономике.

Как видите, не все недооцененные российские акции обязательно вырастут в цене. Реальность такова, что на ценные бумаги любой компании подвержены влиянию множества факторов (экономика, налогообложение, падение спроса или появление сильных конкурентов и т.д.). Поэтому не стоит делать акцент на 1-2 бумаги, лучше отберите и диверсифицируйте средства между 5-7 эмитентами, включив туда перспективные голубые фишки.

Недооцененные российские акции 2020. Биржа акций

Акции Черкизово прогноз

ПАО «Группа Черкизово» занимает лидирующую позицию на рынке продукции мясопереработки, комбикормов, мяса свинины и птицы. Это большой холдинг, который занимается свиноводством, растениеводством, птицеводством и изготовлением продуктов питания из мяса. На птицеводство в 2019 году пришлось 70,3% всей выручки «Группы Черкизово». Компания выпустила порядка 1,2 млн. тонн продукции под марками:

• «Империя вкуса»,
• «Черкизово»,
• «Куриное царство»,
• «Мясная Губерния»,
• «Моссельпром»,
• «Васильевский бройлер»,
• «Петелинка».

58,74% ц/б принадлежат MB Capital Partners, а 31,9% – JPMorgan Chase Bank.

За первые 6 мес. 2020 выручка компании выросла на 8,8% до 60,6 млрд. руб., а чистая прибыль на 53,4% до 8,3 млрд. руб. Такие результаты стали возможны благодаря оптимизации расходов и наращиванию объемов производства по всех сегментах и расширению ассортимента.

Компания стабильно платит дивиденды с 2014г., а с 2017г. 2 раза в год со средней див. доходностью 6-8%.

Фундаментальные показатели:

• P/E = 7,8,
• P/S = 0,64,
• ROE = 15,14%,
• ROA = 6,59%,
• ROI = 9,89%.

Стремительный рост прибыли в условиях пандемии привлек внимание инвесторов, поэтому по данным тех. индикаторов акции Черкизово не выглядят недооцененными

Однако после выплаты дивидендов интерес к компании поугас и сейчас акции GCHE торгуются во флэте, отталкиваясь от 200-периодной скользящей средней.

По моему мнению, с учетом темпов роста и хорошего менеджмента, акции Черкизово сейчас торгуются с хорошим дисконтом с потенциалом роста до 2000-2100 руб. в ближайшей перспективе.

Акции Ленэнерго

ПАО «Россети Ленэнерго» – крупнейшая в России распределительно-сетевая компания, причем старейшая, работающая с 1886 г. Основная ее услуга сегодня — передача электроэнергии, то есть качественное и надежное электроснабжение. Она также осуществляет присоединение потребителей, как частных лиц, так и предприятий Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в целом по стране обслуживает около 4,6% всего населения.

Руководство следит за повышением качества ремонтного и оперативного обслуживания, минимизацией технологических неполадок и аварий. Ежегодно «Россети Ленэнерго» инвестирует средства в строительство новых электросетей и реконструкцию уже имеющихся линий. Акции электросетевого гиганта обращаются на Московской бирже, но только всего 0,95%. 68,22% находится во владении ПАО «Россети».

По итогам первых 6 мес. 2020г. выручка компании с учетом теплой зимы сократилась всего на 0,9%, а чистая прибыль на 2,4% относительно 2019г. Часть денежных средств компания направила на погашение банковских кредитов. В результате чистый долг компании сократился на 14,7%, а долговая нагрузка по показателю Net Debt/EBITDA снизилась с 0,69 до 0,59.

Дивиденды «Ленэнерго» по обыкновенным бумагам в июне 2020г. выросли в 3 раза. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составила 1,56%, по привилегированным 8,66%.

Фундаментальные показатели:

• P/E = 4,95 говорит о том, что приобретенные акции окупятся менее, чем за 5 лет,
• P/S = 0,71 подтверждает недооцененность акций компании в среднесрочной перспективе,
• ROE = 6,73%,
• ROA = 4,36%,
• ROI = 5,33%.

Технический анализ подтверждает, что обыкновенные акции Ленэнерго сейчас торгуются дешевле рыночной стоимости на 10-15%.

По привилегированным бумагам ситуация другая – они близки к рыночной стоимости, поэтому рассчитывать на быстрый и стремительный рост не стоит.

По исследованиям аналитиков и брокеров их котировки и дальше будут только расти.

Акции ВТБ банка

ПАО «Банк ВТБ» – крупнейший универсальный коммерческий банк России с частичным государственным участием (60,93% акций). Остальная доля ценных бумаг ВТБ находится в свободном обращении. По версии журнала Forbes этот финансовый гигант стал ведущим банком отечественных миллионеров. Помимо стандартных банковских услуг ВТБ проводит операции на фондовом и валютном рынке. Предлагает своим клиентам более 30 ипотечных программ, а также минимальные ставки на автокредитование. Объем финансов по:

• кредитам банка в 2019 году составил 3 108 794 млн. руб.,
• депозитным вкладам – 2 629 504 млн. руб.,
• чистым активам – 15 497 533 млн. руб.

Прогноз акции ВТБ банка.

После публикации слабого отчета и снижения выплат по дивидендам с 50% до 10% прибыли по МСФО в начале августа акции VTBR начали снижение, завершившееся дивидендным гэпом.

Как выбирать акции для покупки. Биржа акций

Делая выбор акций, нужно учитывать их ликвидность. Для этого инвестору нужно следить за значениями индексов Московской биржи (ММВБ) и РТС – основными индикаторами российского фондового рынка. Индекс ММВБ пересматривается ежеквартально и включает в себя 50 самых на данный момент ликвидных акций больших компаний из основных секторов экономики. Никто не запрещает покупать акции небольших или неизвестных компаний, однако нужно понимать — такие инвестиции имеют повышенный риск.

В отечественные компании также можно инвестировать, например, с помощью FXRL ETF-фонда – локального биржевого фонда на индекс РТС. Технически его покупка и продажа не отличается от приобретения акций или облигаций. Все операции также осуществляются через брокера.

FXRL представляет собой портфель, состоящий из 30 наиболее ликвидных ценных бумаг российских компаний, часть которого инвестор может приобрести. Доходность по этому портфелю соответствует росту индекса, что обычно достаточно выгодно. А держатель в итоге становится владельцем сбалансированного и диверсифицированного портфеля акций российских «голубых фишек». Причем покупка всех входящих в индекс активов по отдельности потребовала бы больших вложений средств, времени и увеличила бы количество сделок.

Биржа акций. Графики и котировки акций на Московской бирже

Московская межбанковская валютная биржа действует на российском рынке с 1992 года. Сегодня объемы торгов на Московской бирже исчисляются миллиардами долларов. Сотни компаний торгуют здесь акциями, включая отечественных гигантов «Ростелеком», «Лукойл», «Газпром».

Сегодня инвестировать в фондовый и валютный рынок при соблюдении необходимых условий (в частности – заключив договор с брокером) может каждый.

После того, как решение вкладываться в акции уже принято, инвестора заинтересует график цены акции, котировки в реальном времени и анализ рынка. Полученные данные позволяют сделать прогноз поведения цены, а значит выбрать прибыльную финансовую стратегию.

Работа с акциями требует знания котировок в реальном времени. Это необходимые данные для аналитической работы, которую всегда следует совершить, прежде чем совершать какое-либо действие на бирже. Котировки акций и их анализ – то, что необходимо для заключения выгодной сделки.

Исследование рынка можно осуществлять с помощью построения графиков движения цены или методами фундаментального анализа, который подразумевает изучение финансовых отчетов компании-эмитента.

Биржа акций. Стоит ли покупать или продавать голубые фишки

Многие инвесторы выбирают для размещения своих средств именно голубые фишки, которые при относительно минимальных рисках обеспечивают стабильный рост и увеличение вложенных средств.

Нельзя сказать, что крупнейшие компании обеспечивают и лучшую доходность, это совсем не так, но вот по соотношению доходность\риск, они стоят на первом месте. Поэтому инвестирование в такие компании рекомендуется всем инвесторам, вне зависимости от их опыта, а начинающим  тем более.

Приобрести акции крупнейших компаний России возможно на Московской бирже.

Сейчас это можно сделать и удаленно, через Интернет. После открытия счета, необходимо его пополнить определенной денежной суммой, минимальное значение определяет брокер, и приступить к совершению сделок.

Акции крупнейших иностранных компаний также можно приобрести, воспользоваться можно несколькими доступными способами:

1. Воспользоваться услугами российского брокера, обеспечивающего доступ на Санкт-Петербургскую биржу. На ней происходит обращение акций иностранных компаний, который входят в индексы Nasdaq и Dow Jones.
2. Воспользовавшись дочерней компанией российского брокера, которая зарегистрирована в иностранном государстве, такие услуги предоставляют например БКС, Финам. После этого вам будет доступна иностранная биржа.
3. С помощью иностранного брокера, в интересующей вас стране. Некоторые имеют и русскоговорящую поддержку. Например, брокер Interactive Brokers.

На этом заканчиваю, надеюсь теперь найти список акций на Московской бирже вам не составит труда. И вы сконцентрируетесь на вашей торговле.

Биржа акций. Что такое голубые фишки

Ну а теперь, когда разобрались с уровнями эмитентов акций, можно разобраться с голубыми фишками. Голубым цветом в казино обычно обозначают наиболее дорогие фишки, тот же принцип и был перенесен на биржевой рынок.

В результате,  термином “Голубые фишки”, называют наиболее устойчивые и высокодоходные компании. Такие компании менее подвержены экономическим угрозам, спадам, что и привлекает инвесторов.Но полностью закрыться от влияния рынка невозможно, это доказал, например, экономический кризис 2008 года.

В тот год обанкротились компании, которых также называли “голубые фишки” — General Motors, крупный автопроизводитель и Lehman Brothers — один из самых крупных банков. Так, что инвестирование в такие стабильные компании, требует принятия защитных мер, например диверсификации.

Ликвидность таких компаний обусловлена большим количеством сделок, которые совершаются с их акциями. Что означает возможность быстро продать или купить, с минимальным спредом. Спрос на такие акции есть всегда, поэтому продать их по рыночной цене не проблема.

В России тоже имеются свои голубые фишки. На ММВБ имеется даже соответствующий индекс, с помощью которого можно отслеживать динамику и общее состояние дел на фондовом рынке. В этот индекс включаются 15 наиболее успешные компании, его пересмотр производится один раз в 3 месяца.

Наблюдая за тем, как торгуются голубые фишки, можно прогнозировать движение и других бумаг. Но без фанатизма. Это все условные закономерности. Если будете на этом строить свою стратегию, то точно сольете счет. Это просто как косвенный фактор, который может быть,  а может и не быть.

Биржа акций. Акции ММВБ в 2020 году. В чем преимущества покупки?

Вклады как инструмент сохранения и преумножения капитала не всегда устраивают инвестора. И тогда имеет смысл обратиться в поисках альтернатив к фондовой бирже. Новичков на бирже предсказуемо привлекает покупка акций – доходность по ним может быть выше в несколько раз выше, чем по вкладам. Так, цена акции Сбербанка, на радость держателям, росла с уровня около 55 рублей в 2015 году до показателей в 240 рублей в январе 2018 года.

Однако кроме доходности нужно иметь в виду и риски. Акции даже крупных компаний могут значительно падать в цене, особенно в периоды финансовых кризисов. Что демонстрировали те же представители «голубых фишек» в 2012 году.

Акция – ценная бумага, которую эмитирует (выпускает) предприятие и которая дает право владельцу получать прибыль от деятельности эмитента. Также владелец акции может претендовать на получение доли имущества предприятия в случае его ликвидации (однако только после того, как компания вернет другие долги).

Покупка акции – по сути приобретение доли в бизнесе. И чем успешнее идут дела у компании, тем лучше для инвестора как владельца её части.

Графики и котировки акций на Московской бирже. Биржа акций

Московская межбанковская валютная биржа действует на российском рынке с 1992 года. Сегодня объемы торгов на Московской бирже исчисляются миллиардами долларов. Сотни компаний торгуют здесь акциями, включая отечественных гигантов «Ростелеком», «Лукойл», «Газпром».

Сегодня инвестировать в фондовый и валютный рынок при соблюдении необходимых условий (в частности – заключив договор с брокером) может каждый.

После того, как решение вкладываться в акции уже принято, инвестора заинтересует график цены акции, котировки в реальном времени и анализ рынка. Полученные данные позволяют сделать прогноз поведения цены, а значит выбрать прибыльную финансовую стратегию.

Работа с акциями требует знания котировок в реальном времени. Это необходимые данные для аналитической работы, которую всегда следует совершить, прежде чем совершать какое-либо действие на бирже. Котировки акций и их анализ – то, что необходимо для заключения выгодной сделки.

Исследование рынка можно осуществлять с помощью построения графиков движения цены или методами фундаментального анализа, который подразумевает изучение финансовых отчетов компании-эмитента.

Биржа акций. Акции ММВБ в 2020 году. В чем преимущества покупки?

Вклады как инструмент сохранения и преумножения капитала не всегда устраивают инвестора. И тогда имеет смысл обратиться в поисках альтернатив к фондовой бирже. Новичков на бирже предсказуемо привлекает покупка акций – доходность по ним может быть выше в несколько раз выше, чем по вкладам. Так, цена акции Сбербанка, на радость держателям, росла с уровня около 55 рублей в 2015 году до показателей в 240 рублей в январе 2018 года.

Однако кроме доходности нужно иметь в виду и риски. Акции даже крупных компаний могут значительно падать в цене, особенно в периоды финансовых кризисов. Что демонстрировали те же представители «голубых фишек» в 2012 году.

Акция – ценная бумага, которую эмитирует (выпускает) предприятие и которая дает право владельцу получать прибыль от деятельности эмитента. Также владелец акции может претендовать на получение доли имущества предприятия в случае его ликвидации (однако только после того, как компания вернет другие долги).

Покупка акции – по сути приобретение доли в бизнесе. И чем успешнее идут дела у компании, тем лучше для инвестора как владельца её части.

Виды акций и дивидендная политика. Биржа акций

Акции могут быть обыкновенными и привилегированными. Первые дают право держателям крупных пакетов участвовать в управлении компанией. Держатели префов (от англ. preference) обычно в управлении предприятием участия не принимают, но зато имеют право на более высокие дивиденды, чем у владельцев обыкновенных акций.

Каждая компания-эмитент принимает решение по политике выплаты дивидендов, их размерах и частоте выплат. Так, например, дивиденды от компании «Газпром» могут составлять 17,5% до 35% чистой прибыли эмитента. Величина дивидендов утверждается на собрании акционеров, но с учетом пожелании совета директоров.

Необходимо иметь в виду, что компания не обязана выплачивать владельцам обыкновенных акций дивиденды, а может направить прибыль на развитие бизнеса. Такое часто случается с акциями молодых компаний, которые вроде активно растут, однако дивидендов в конце года акционеры могут не получить.

Из этого можно сделать вывод: покупая акции устойчивых компаний, «голубых фишек», можно надеяться на стабильный доход в виде дивидендов, в случае же с молодыми и растущими предприятиями заработать инвестор может на росте стоимости самих ценных бумаг и последующей их продаже.

Но и это еще не все. Получить прибыль можно даже в том случае, если цена на акции будет падать, открывая шорты – короткие позиции. Суть метода в том, что инвестор под процент берет акции у брокера, продает их, пока цена высокая, дожидается снижения стоимости, после чего выкупает обратно уже дешевле. Метод не самый простой и надежный, поэтому новичкам с открытием коротких позиций лучше не рисковать.

Биржа акций. Что такое листинг и уровни акций

Надо знакомство начать именно с определения слова «листинг». Тогда понятней будет и все остальное. Нам обычным физическим лицам  не нужно углубляться в эти понятия с головой, но для отбора бумаг для инвестиций-это базовые понятия.

Листинг позволяет нам с вами торговать только теми акциями, которые соответствуют всем требованиям  Московской фондовой биржи. Иными словами, у нас не будет болеть голова по таким вопросам, что возможно какая-то компания не существует, а  ее акции нам предлагают для торговли. Это головная боль Московской фондовой биржи. А мы только занимаемся текущими рисками в своей собственной торговле.

Ну, если у ж очень хочется  углубиться в этот вопрос, и прочитать огромное количество страниц с требованиями к эмитентам, то это здесь читайте.

Что касается уровней акций, то из скринов выше вы уже заметили, что их всего три. К первому уровню относятся крупнейшие российские компании.Сюда входят и голубые фишки. мы их ниже в статье будем рассматривать.

Ко второму уровню относятся компании второго эшелона, которые по своим характеристикам не могут быть голубыми фишками. Сюда входят: РБК, ОргСинт, Квадра, Лензол, Россети, Распадская.

К третьему  уровню относятся примерно такого типа компании: ПАО энергетики и электрификации Кубани, ПАО энергетики и электрификации «Сахалинэнерго».

И еще раз напоминаю, что чтобы попасть компании в самый первый уровень, нужно быть очень крупной компанией с прозрачными финансовыми операциями. Вот вам требования для отнесения  эмитента акций в тот или иной уровень.

Недооцененные акции с потенциалом роста. Биржа акций

Газпром нефть (SIBN)

Входит в ТОП-3 компаний по добыче и переработке нефти в России, включающая свыше 70 предприятий из нефтяной отрасли. За 2019г. было добыто 96,1 млн. тонн углеводородов. Также имеет сеть АЗС на территории России.

Выручка компании по итогам работы за 6 мес. 2020 года снизилась на 24,8% с 1 214 674 млн. руб. до 912 833 млн. руб. Это связано с падением спроса на нефть в связи с пандемией COVID-19. До кризиса средний прирост выручки за 5 лет держался относительно высоком уровне в 12,03% годовых. При этом добыча углеводородов снизилась менее чем на 3%, а объем продаж через АЗС и премиальные каналы сократился на 11,7-13,9% соответственно.

По итогам 2 кв. 2020г. Газпром нефть одной из немногих компаний в нефтяном секторе удалось выйти в прибыль 22 038 млн. руб. Чистый долг/EBITDA вырос на 125,9% с 0,54 до 1,22, но все еще находится на достаточно низком уровне. Подробный разбор компании Газпром нефть я проводил в статье “Акции нефтяных компаний“.

По данным технического анализа акции Газпром нефть сейчас торгуются ниже средних значений, находящихся в диапазоне 319,48-345,55 руб.

Это говорит о недооцененности акции SIBN как по фундаментальным, так и по техническим показателям.

По мнению аналитиков BCS Global Markets от 13.10.2020г. прогнозная цена акций Газпром нефть составляет 444,9 руб., т.е. перспектива роста составляет 62%.

Акции ФСК ЕЭС. Биржа акций

ПАО «ФСК ЕЭС» – крупный энергетический российский холдинг, который передает электроэнергию, используя ЕНЭС — Единую национальную электрическую сеть. Электро-сетевое хозяйство его включает предприятия магистральных электросетей, расположенные в 77 регионах – на Дальнем Востоке, В Сибири, на Урале, Северо-Западном и Центральном регионе. Общая мощность 944 подстанций, которыми располагает фирма, составляет порядка 345 гигаватт.

Электросети ФСК ЕЭС обеспечивают половину совокупного энергопотребления в стране. Но ПАО не является самостоятельным холдингом. Это дочернее зависимое общество «Россетей» (владеет 80,13% акций), но оно является системообразующей организацией стратегического значения. Менее процента ц/б находятся во владении Росимущества, остальные торгуются на биржах. Чистая прибыль ФСК ЕЭС в 2019г. составила 87 млрд. руб., а выручка — 250 млрд. руб. В 1 и 2 квартале 2020 г холдинг заработал уже 174 млрд. руб. На ММВБ ценные бумаги его повысились на 0,185 руб. за шт. (на 2% по стоимости).

Фундаментальные показатели:

• P/E = 3,18 говорит о том, что инвестиции в компанию окупятся за 3-3,5 года,
• P/S = 0,93 отражает, что за 1 руб. дохода инвестор платит 93 коп.
• ROE = 8,16%,
• ROA = 5,67%,
• ROI = 6,12%.

Технические индикаторы на основе скользящих средних отражают недооцененность акции относительно средних значений на 5-8%. Поэтому покупать сейчас акции компании выгодно.

По мнению аналитиков BCS Global Markets от 09.09.2020г. прогнозная цена акций ФСК ЕЭС составляет 0,27 руб., т.е. перспектива роста составляет 45%.

Подробнее про перспективные и недооцененные акции в области энергетики читайте в статье “Акции энергетических компаний“.